Treasury Richtlinie

 

                                                                                                                  

 
     Die Erstellung einer Treasuryrichtlinie dient dazu, die “Spielregeln des Treasury“ im Konzern
    für alle Beteiligten festzulegen. Dort wird insbesondere folgendes geregelt:
 
    -          Verzinsung und Rahmenbedingungen für kurzfristige und langfristige Intercompanydarlehen
    -          Anweisungen zur Liquiditätsdisposition und Dividendenpolitik
    -          Vorgaben zur Zins- und Währungsabsicherung
    -          Umsetzung des 4-Augenprinzips
    -          Rahmenbedingungen für Netting und Cashpooling
    -          Reporting- und Terminverpflichten
    -          Zuständigkeiten und Verantwortungen für Management, CFO, Treasury und Konzerngesellschaften
    -          Genehmigung der Richtlinie durch das Management
    -          Sowie alle weiteren Themengebiete des Treasury, die in Abhängigkeit von dem jeweiligen
               Unternehmen einer klaren Regelung bedürfen
 
    Wir erstellen für Ihr Unternehmen eine Treasuryrichtlinie und stimmen mit Ihnen ab, welche Themen dort
    wie geregelt sein sollen.