Working Capital + Cashbestände

 

                                                                                                                  

   
   
Reduzieren des Working Capital, der Cashbestände, der Bankgebühren und der Finanzierungskosten
 
Ein niedriges Working Capital und niedrige Cashbestände wirken sich positiv auf Finanzierungskosten, Bilanzstrukturen, verfügbare Liquidität und (Bank-)Covenants aus.

Prozessoptimierung, Verbesserung des Mahnwesens und des Forderungsmanagements, Forderungsverkauf und Lieferantenkredite sind nur einige Beispiele für die möglichen Maßnahmen die CFM in diesem Zusammenhang anbietet.

Konsequenter Vergleich und Verhandlung der Bankenkonditionen, Überwachung von Zinsabrechungen, Optimierung des Zahlungsverkehrs (beispielsweise durch Einsatz geeigneter Multicashsysteme), Einführung von Nettingstrukturen und Cashpools und die Einführung einer Inhousebank bilden wirksame Maßnahmen um die Bankgebühren zu reduzieren.